| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۰۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۴.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۱ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۵ |
۲۴.۱۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۱۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۲۱ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|