| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۴۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۴۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۷.۴۵ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۶ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۴۶ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۷.۴۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۶۶ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۱) |
۷.۴۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۶۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۶۷ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳.۶۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|