| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۱۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۱۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۷۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۳ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۸۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۳ |
۲۸.۸۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۸.۹۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
|
|