| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۸.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۴.۰۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۴.۰۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۲۸.۷ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۱۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۴.۱۹ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۴.۲۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۴.۲۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۲۷ |
(۳۵.۷۷) |
|
|