| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۱۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۲۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۵۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۶۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۹۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲) |
۲۴.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۳۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
|
|