| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۱۱ |
۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۶ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۲۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۸.۹۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۴.۳۶ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|