| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۴۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۰۵ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۸ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۱۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۱۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|