| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۳۹ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۰۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۶ |
۲۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۴.۰۶ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۰۸ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۰۹ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۴.۱۱ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۱۸ |
۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۱۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|