| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۸۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۲ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۸.۹۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۷) |
۲۹.۰۸ |
(۹۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۹۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۴۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۵۵ |
(۷۵.۰۱) |
|
|