| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۴.۲۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۸۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۴.۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۳۲ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۳۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۴۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۴.۰۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۶۷ |
(۳۴.۲۳) |
|
|