| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۲ |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۴.۳۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۲) |
۲۸.۹۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۳۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۴۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۰۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۴۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵۷.۳۵ |
|
|