| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۴.۳۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۳۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۰۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۱۵ |
(۴۰.۸۲) |
|
|