| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۴۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۴.۴۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۷۹ |
۲۹.۰۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۶۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۰۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۶ |
۲۴.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۴.۱۴ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۴.۱۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۷۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۱۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
|
|