| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۳.۶۷ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۲.۰۴ |
۴۸۶.۴۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۳ |
۲.۴۱ |
۸۸۴.۵۸ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۷۸ |
۵۲۰.۹۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۱۷) |
(۵۸.۴۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۱) |
(۱.۷۴) |
(۳۰.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۵۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۵.۵۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۳) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۵.۶۱ |
(۷۰.۱۳) |
|
|