| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۳.۹۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۹.۶۸ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۶۳ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۱۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۲) |
۲۴.۱۷ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۱۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۷۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۲۱ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
|
|