| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۸۷ |
۲۴.۴۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۵۸ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۰۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۱۱ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۸.۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۱۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۲۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸.۸۲ |
(۸۷.۷۱) |
|
|