| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۲۷ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۳۲ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۹۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۳۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۸) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۹.۰۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۴۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۹۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۸.۵۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
|
|