| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۳۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۳۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۹۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۴۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۴۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۶۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۰۵ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۲ |
(۶۴.۹۴) |
|
|