| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۲۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۷ |
۲۴.۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۹.۸۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۳۳ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۹.۰۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹.۷۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۱۲ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۴.۱۷ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
|
|