| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۶ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۵۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۲.۲ |
۲۴.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۴.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۶۲ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۸.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۴.۱۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۷۲ |
(۹۵.۰۳) |
|
|